Financie a reporty
Overené
V skratke
Sekcia „V skratke“Skupina Financie (Obchod → Financie) obsahuje štyri obrazovky: Faktúry, KPI, Nákupný plán a Reporty. Odpovedajú na štyri rôzne otázky — čo sme vystavili, ako sa nám darí, čo treba doobjednať a kam idú peniaze.
Report nie je účtovný doklad
Sekcia „Report nie je účtovný doklad“Toto je najdôležitejšie rozlíšenie v celom module.
- Doklad (faktúra, zálohová faktúra, dobropis) je záväzný dokument, ktorý vzniká k objednávke a patrí do účtovníctva.
- Report je pohľad na čísla. Slúži na rozhodovanie, nie na účtovanie, a môže obsahovať odhady, orientačné hodnoty a náklady, ktoré v účtovníctve vyzerajú inak.
Podklady pre účtovníčku berte z Faktúr, nie z Reportov.
Faktúry
Sekcia „Faktúry“Prehľad dokladov k objednávkam. Rozlišujú sa tri typy:
- Zálohová faktúra
- Faktúra
- Dobropis
Pri každom doklade vidíte, či je uhradená alebo neuhradená.
Doklady sa dajú posielať účtovníčke automaticky — stačí pripojiť účtovný systém v Nastavenia → Pripojené aplikácie. Odosielanie sa nastavuje pravidlom a ten istý doklad neodíde dvakrát, pretože si aplikácia vedie žurnál odoslaní.
KPI
Sekcia „KPI“Rýchly pohľad na riadenie:
| Ukazovateľ | Čo znamená |
|---|---|
| Predané kusy v období | Potvrdené pohyby z e-shopu s objednávkou. |
| Pod minimom | Položky vhodné na nákupnú kontrolu. |
| Záporný sklad | Vyžaduje audit alebo korekciu. |
| Maržový potenciál | Orientačne podľa priemernej ceny. |
Maržový potenciál je zámerne označený ako orientačný — počíta sa z priemerných cien, nie z konkrétnych obchodných prípadov. Na fakturáciu sa nepoužíva.
Nákupný plán
Sekcia „Nákupný plán“Automaticky spočíta, ktoré produkty treba doobjednať, a odhadne náklad na objednávku vrátane poslednej známej dodávateľskej ceny.
- Voliteľne Vybrať produkty a vylúčiť tie, ktoré sa už len dopredávajú (staré generácie).
- Vygenerovať návrh.
- Výsledok sa dá exportovať do .MD alebo PDF.
Každá položka návrhu má naliehavosť: Kritické, Vysoké, Stredné alebo OK.
Návrh počíta naprieč všetkými pripojenými trhmi naraz, pretože nákup ide do jedného spoločného skladu a e-shopy z neho len predávajú do rôznych krajín. Preto sa nedá čítať ako „koľko doobjednať pre slovenský e-shop“.
Reporty
Sekcia „Reporty“Reporty spájajú tržby s nákladmi, aby bolo vidieť skutočný výsledok, nie iba obrat.
Náklady
Sekcia „Náklady“Náklad môže byť jednorazový alebo pravidelný a zaraďuje sa do kategórie. Pri nákladoch, ktoré presahujú hranicu obdobia, si vyberáte, ako sa majú započítať:
- Započítať celý náklad
- Rozpočítať pomerne podľa počtu dní
- Nezapočítať do reportu
- Použiť ručne zadanú sumu
Voľba mení výsledok reportu, takže sa oplatí držať pri podobných nákladoch rovnaký prístup.
Reklamné platformy a analytika
Sekcia „Reklamné platformy a analytika“Reporty vedia načítať údaje z Google Ads a Meta Ads a doplniť ich o dáta z Google Analytics 4 a Google Search Console. Prepojenia sa nastavujú v Nastavenia → Pripojené aplikácie. Stav načítania je Čaká, Prebieha, Dokončené alebo Chyba.
Pokrytie trackingu
Sekcia „Pokrytie trackingu“Samostatná kontrola, ktorá porovnáva skutočné objednávky z e-shopu s tým, čo o nich hlási analytika. Ukazuje pokrytie objednávok aj pokrytie obratu a rozdiel v hodnote pri zachytených transakciách.
Každá objednávka dostane stav, a nie každý znamená chybu:
| Stav | Čo znamená |
|---|---|
| Zachytená | Analytika objednávku našla podľa čísla. Meranie funguje. |
| Odoslaná serverom | Objednávka nevznikla na webe, ale do analytiky ju poslal server. Nie je to chýbajúce meranie. |
| Chýba v GA4 | Objednávka existuje v e-shope, analytika o nej nevie. Toto je skutočná diera v meraní. |
| Tracking sa neočakáva | Ručne vytvorená objednávka. Zákazníkovi sa nikdy nezobrazila v prehliadači. |
| Čaká sa na dáta | Objednávka je čerstvá (menej než 48 hodín), analytika dopĺňa údaje spätne. |
Pri hodnotení pokrytia sa preto pozerajte na stav Chýba v GA4, nie na celkové percento — ručné a serverové objednávky ho znižujú úplne legitímne.
Kto sa kam dostane
Sekcia „Kto sa kam dostane“Financie sú viazané na rolu. Personalista vidí faktúry, reporty a predajné ceny, ale nákupné ceny nie — a teda ani maržu z nich počítanú. Zákaznícka podpora a skladník financie nevidia vôbec.
Časté problémy
Sekcia „Časté problémy“- Marža nesedí s účtovníctvom. Report nie je účtovný doklad. Maržový potenciál je orientačný a počíta sa z priemerných cien.
- Nevidím nákupné ceny. Sú viazané na oprávnenie. Personalistovi sa zámerne nezobrazujú.
- Pokrytie trackingu je nízke. Skontrolujte, koľko z toho je Chýba v GA4. Ručné objednávky a čerstvé objednávky pokrytie znižujú legitímne.
- Doklady nechodia účtovníčke. Účtovný systém nie je pripojený alebo nie je nastavené pravidlo automatického odosielania.
- Nákupný návrh odporúča tovar, ktorý dopredávam. Pred generovaním použite Vybrať produkty a staré generácie vylúčte.
- Report nemá dáta z reklamy. Skontrolujte stav načítania prepojenia; pri stave Chyba býva príčinou vypršaný prístup.