Párování plateb

Stručně

Objednávky → Párování plateb sleduje pohyby na připojených bankovních účtech, najde k nim objednávku a označí ji jako zaplacenou. Ve výchozím stavu je vypnuté; zapíná se jedním průvodcem, ve kterém rovnou řeknete, co se má s objednávkou stát.

Co je potřeba mít připravené

1. Připojený bankovní účet v Nastavení → Připojené aplikace (token k účtu).
2. Alespoň jeden e-shop, ze kterého se čtou objednávky.

Jak se to zapne

Na kartě Přehled klikněte na Zapnout párování. V okně nastavíte:

Část	Co se tam říká
Co se stane po spárování	Označit objednávku jako zaplacenou (výchozí) a přidat poznámku.
Pro které e-shopy	Kde má párování běžet, ze kterých účtů chodí platby a u každého e-shopu zvlášť, jestli se má změnit i stav objednávky (nepovinné).
Upozornění a doklady	Jestli má e-shop při změně poslat zákazníkovi e-mail či SMS a vystavit doklad. Ve výchozím stavu se chová stejně, jako kdyby změnu udělal člověk.
Co se nastaví	Souhrn: která automatizace vznikne, která se rozšíří nebo zapne a co přesně udělá.

Stav objednávky je povinný jen u e-shopu, jehož platforma neumí zapsat zaplacenost přímo — tehdy ji vyjádří právě stav objednávky.

Po potvrzení aplikace sama založí automatizaci, která spárovanou platbu zpracuje, a rovnou ji zapne. Najdete ji v modulu Automatizace pod názvem „Bankovní platba: označit objednávku jako zaplacenou“ — dá se tam upravit, rozšířit i vypnout.

Kdy se platba spáruje

Platba se přiřadí k objednávce jen při jednoznačném důkazu:

• jde o přijatou platbu na účtu, který patří k tomu e-shopu,
• variabilní symbol nebo číslo objednávky ve zprávě sedí s číslem objednávky,
• sedí částka i měna,
• vyhovuje právě jedna objednávka a ještě není zaplacená.

Samotná shodná částka nikdy nestačí. Když sedí dvě objednávky, platba zůstane nespárovaná a čeká na vás — to je záměr, ne chyba.

Co uvidíte

• Přehled: jestli párování běží, kolik plateb se spárovalo, kolik zůstalo bez objednávky a kde něco nesedí.
• Historie: každý pohyb s důvodem, proč dopadl tak, jak dopadl. Dá se filtrovat podle období, účtu, e-shopu i výsledku.
• Detail objednávky: u stavu platby je odznak s částkou, účtem, časem a referencí.

Další e-shop nebo další banka

Další e-shop zapnete na kartě E-shopy tlačítkem Zapnout. Otevře se stejné okno jako při prvním zapnutí a řekne vám, co se stane:

• e-shop přibude do automatizace, která dělá přesně to, co jste pro něj zvolili (zaplacenost, případně stav objednávky); když taková není, vznikne nová — vaše úpravy v existujících zůstanou,
• pokud existující automatizace objednávku neoznačuje jako zaplacenou (vznikla podle starší verze vzoru), okno nabídne krok „Označit objednávku jako zaplacenou“ doplnit — ve výchozím stavu zapnuto,
• stav objednávky volíte u každého e-shopu zvlášť a je nepovinný,
• pokud automatizace není zapnutá, okno ji zapne,
• pokud e-shop řeší vaše vlastní automatizace, nic dalšího se pro něj nezakládá.

Když se stavy objednávek některého e-shopu nepodaří načíst, okno to u e-shopu řekne i s důvodem a nabídne Zkusit znovu.

Automatizace není vázaná na konkrétní banku ani účet: platí pro platby ze všech účtů přiřazených e-shopu. Po připojení další banky stačí přiřadit její účet.

Když se některý e-shop páruje, ale žádná zapnutá automatizace ho nevyřídí, přehled to řekne a tlačítko Doplnit do automatizace otevře okno právě pro něj. Stejně tak přehled označí aktivní automatizaci, která objednávku po spárování neoznačí jako zaplacenou, a tlačítkem Doplnit označení jako zaplacené otevře okno, ve kterém se krok doplní.

Když párování běželo bez automatizace

Platba se zpracuje jednou. Pokud párování nějakou dobu běželo bez automatizace, ty objednávky zůstaly nalezené, ale nevyřízené. Na kartě Přehled je proto Zpracovat znovu — projde spárované platby za posledních 30 dní. Objednávku, která už zaplacená je, e-shop podruhé neoznačuje, takže se nic nepokazí.

Časté otázky

Platba přišla, ale objednávka není zaplacená. Podívejte se do historie: u pohybu je napsané, jestli chyběl variabilní symbol, nesedla částka nebo vyhovovaly dvě objednávky.

Zákazník zaplatil dvakrát nebo poslal jinou částku. Taková platba se nespáruje a vyřídíte ji ručně. Aplikace záměrně nehádá „přibližné“ shody.

Můžu párování vypnout? Ano, přepínačem na kartě Přehled. Vypne se tím hledání plateb; automatizace zůstane aktivní, ale nemá co zpracovávat, protože žádné shody nevznikají. Po opětovném zapnutí pokračuje i s vašimi úpravami. Pokud chcete zastavit i pravidlo, vypněte ho v modulu Automatizace.

Kdo se sem dostane

Obrazovku vidí administrátor. Jsou na ní bankovní účty a částky plateb, proto není ve výchozím stavu přístupná ostatním rolím.