Usklajevanje plačil

Na kratko

Naročila → Usklajevanje plačil spremlja premike na povezanih bančnih računih, poišče ustrezno naročilo in ga označi kot plačano. Privzeto je izklopljeno; vklopi se z enim samim čarovnikom, v katerem hkrati poveste, kaj naj se zgodi z naročilom.

Kaj potrebujete najprej

1. Povezan bančni račun v Nastavitve → Povezane aplikacije (žeton za račun).
2. Vsaj eno spletno trgovino, iz katere se berejo naročila.

Kako to vklopite

Na zavihku Pregled kliknite Vklopi usklajevanje. V oknu nastavite:

Del	Kaj zajema
Kaj se zgodi po uskladitvi	Označi naročilo kot plačano (privzeto vklopljeno) in doda opombo.
Za katere spletne trgovine	Kje naj usklajevanje teče, na katere račune prihajajo plačila in, za vsako trgovino posebej, ali naj se spremeni tudi status naročila (neobvezno).
Obvestila in dokumenti	Ali naj trgovina ob spremembi kupcu pošlje e-pošto ali SMS in izda dokument. Privzeto se odzove enako, kot če bi spremembo naredila oseba.
Kaj bo nastavljeno	Povzetek: katera avtomatizacija nastane, katera se razširi ali vklopi in kaj natanko bo naredila.

Status naročila je obvezen samo pri trgovini, katere platforma plačila ne zna zapisati neposredno: takrat ga izraža prav status naročila.

Po potrditvi aplikacija sama ustvari avtomatizacijo, ki usklajeno plačilo obdela, in jo takoj vklopi. Najdete jo v modulu Avtomatizacije pod imenom „Bančno plačilo: označi naročilo kot plačano“; tam jo lahko uredite, razširite ali izklopite.

Kdaj se plačilo uskladi

Plačilo se naročilu dodeli samo ob nedvoumnem dokazu:

• gre za prejeto plačilo na računu, ki pripada tej trgovini,
• sklic ali številka naročila v sporočilu se ujema s številko naročila,
• ujemata se znesek in valuta,
• ustreza natanko eno naročilo, ki še ni plačano.

Sam ujemajoči se znesek ni nikoli dovolj. Če ustrezata dve naročili, plačilo ostane neusklajeno in čaka na vas. Tako je zamišljeno, ni napaka.

Kaj vidite

• Pregled: ali usklajevanje teče, koliko plačil je bilo usklajenih, koliko jih je ostalo brez naročila in kje se kaj ne ujema.
• Zgodovina: vsak premik z razlogom, zakaj se je izšel tako, kot se je. Filtrirate lahko po obdobju, računu, trgovini in rezultatu.
• Podrobnosti naročila: ob stanju plačila je značka z zneskom, računom, časom in referenco.

Druga trgovina ali druga banka

Drugo trgovino vklopite na zavihku Spletne trgovine z gumbom Vklopi. Odpre se isto okno kot pri prvem vklopu in vam pove, kaj se bo zgodilo:

• trgovina se doda v avtomatizacijo, ki naredi natanko to, kar ste zanjo izbrali (plačilo, po želji status naročila); če take ni, nastane nova, vaše prilagoditve obstoječih pa ostanejo,
• če obstoječa avtomatizacija naročila ne označi kot plačanega (nastala je po starejši različici predloge), okno ponudi, da dodate korak „Označi naročilo kot plačano“; privzeto je vklopljen,
• status naročila izberete pri vsaki trgovini posebej in ni obvezen,
• če avtomatizacija ni vklopljena, jo okno vklopi,
• če trgovino že obravnava vaša lastna avtomatizacija, se zanjo ne ustvari nič dodatnega.

Ko statusov naročil posamezne trgovine ni mogoče naložiti, okno to pri trgovini pove skupaj z razlogom in ponudi Poskusi znova.

Avtomatizacija ni vezana na določeno banko ali račun: velja za plačila z vseh računov, ki so dodeljeni trgovini. Ko povežete drugo banko, zadošča, da dodelite njen račun.

Ko se trgovina usklajuje, a je ne obravnava nobena vklopljena avtomatizacija, pregled to pove, gumb Dodaj v avtomatizacijo pa odpre okno prav za to trgovino. Pregled prav tako označi aktivno avtomatizacijo, ki naročila po uskladitvi ne označi kot plačanega, gumb Dodaj označitev kot plačano pa odpre okno, v katerem se korak doda.

Če je usklajevanje teklo brez avtomatizacije

Plačilo se obdela enkrat. Če je usklajevanje nekaj časa teklo brez avtomatizacije, so bila ta naročila najdena, a ne obdelana. Zato je na zavihku Pregled gumb Obdelaj ponovno: znova obdela usklajena plačila iz zadnjih 30 dni. Naročila, ki je že plačano, trgovina ne označi drugič, zato se nič ne pokvari.

Pogosta vprašanja

Plačilo je prispelo, naročilo pa ni plačano. Preverite zgodovino: pri premiku piše, ali je manjkal sklic, se znesek ni ujemal ali sta ustrezali dve naročili.

Kupec je plačal dvakrat ali poslal drug znesek. Tako plačilo se ne uskladi in ga uredite ročno. Aplikacija namerno ne ugiba „približnih“ ujemanj.

Ali lahko usklajevanje izklopim? Da, s stikalom na zavihku Pregled. S tem se izklopi iskanje plačil; avtomatizacija ostane aktivna, vendar nima česa obdelati, ker ujemanja ne nastajajo. Ko usklajevanje znova vklopite, se nadaljuje z vašimi prilagoditvami. Če želite ustaviti tudi pravilo, ga izklopite v modulu Avtomatizacije.

Kdo ima dostop

Zaslon vidi skrbnik. Na njem so bančni računi in zneski plačil, zato privzeto ni dostopen drugim vlogam.